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现金存款日计表月份： 年 月日 期现 金存 款存 款 本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额转 入 1 2 3 4 5
现金收支预算表日期： 月 日 部门别 日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日总 计 经理 审核 填表
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现金银行存款收支日报表 年 月 日收 入支 出传票摘 要银行存款现 金摘 要银行存款现 金 合计
未来7日现金预测表 本日///////本日银行存款 将到期应付票据 将入帐应收票据 推算银行存款
现金银行存款结存表 银 行 别昨日结存收 入支 出本日结存备 注 主管： 制表：
现金盘点报告表 年 月 日 面 值数量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金 盘点结果及要点报名 小 计 其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 帐面数在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如
月份财务分析表 资 产 项 目上月 价值本 月 价值净 增 加负 债 净 值上月 金 额本 月 金 额净 增 加现 金 应 付 帐 款 银 行 存 款 应 付 票 据 应 收 财 款 暂 收 款 应 收 票 据
1.提升金融素养，争做金融好网民2.普及金融知识，追求美好生活3.拒绝‘校园贷’、‘现金贷’，营造健康学习环境4.诚信保险，保障美好生活5.警惕高利诱惑，远离非法集资
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